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Konzerngeldflussrechung in CHF |
2018 |
2017 |
Anhang |
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Jahresgewinn |
98’251 |
-499’043 |
– |
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Abschreibungen auf Sachanlagen |
5’491’586 |
6’070’283 |
4.5 |
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Abschreibungen auf Immateriellen Anlagen |
577’513 |
655’883 |
4.6 |
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Veränderung Wertschriften |
68’970 |
-8’008’967 |
– |
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Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
2’407’899 |
-837’313 |
– |
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Veränderung Übrige kurzfristige Forderungen |
77’693 |
-20’979 |
– |
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Veränderung Vorräte |
-53’192 |
-102’403 |
– |
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Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen |
372’619 |
-1’119’286 |
– |
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Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
-902’371 |
-95’875 |
– |
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Veränderung Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten |
– |
18’960 |
– |
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Veränderung Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten |
-595’833 |
94’540 |
– |
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Veränderung Kurzfristige Rückstellungen |
-674’635 |
78’464 |
– |
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Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen |
-379’038 |
-726’074 |
– |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
6’489’464 |
-4’491’809 |
– |
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Investitionen in Finanzanlagen |
– |
– |
– |
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Desinvestitionen in Sachanlagen |
2’671 |
45’853 |
4.5 |
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Investitionen in Sachanlagen |
-1’736’708 |
-3’290’762 |
4.5 |
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Investitionen in Immaterielle Anlagen |
-212’903 |
-672’214 |
4.6 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
-1’946’939 |
-3’917’124 |
– |
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Veränderung Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten |
-52’370 |
118’102 |
– |
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Zuweisung Zweckgebundene Verbindlichkeiten |
20’349 |
924’600 |
– |
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Verwendung Zweckgebundene Verbindlichkeiten |
-161’142 |
-139’692 |
– |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
-193’163 |
903’011 |
– |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
4’349’362 |
7’505’922 |
– |
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Nachweis |
– |
– |
– |
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• Bestand flüssige Mittel am 1. Januar |
15’959’604 |
23’465’525 |
– |
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• Bestand flüssige Mittel am 31. Dezember |
20’308’966 |
15’959’604 |
– |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
4’349’362 |
-7’505’922 |
– |
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